מנהל.ת חשבונות ראשי

אחריות על כל המערכת הכספית המופעלת במרכז הקהילתי (שכר, הנה"ח, תקציב, חוגים).
תיאור התפקיד:
1. אחריות על ניהול תזרים המזומנים של המרכז הקהילתי:
• הנהלת חשבונות עד מאזן.
• קבלת נתוני יתרות, הכנסות והוצאות מזומן מבנקים, ממערכת שכר, ממערכת הנהלת חשבונות וממערכת החוגים.
• קביעת סדרי עדיפויות לתשלום לספקים, לעובדים ולנושים אחרים.
• אחריות על ביצוע התשלומים.
• עבודה מול גורמי מימון מתקצבים: בדיקת חוזים, מעקב אחר דיווחים, מעקב אחר תקבולים.
2. עבודה מול הבנקים:
• אחריות על קבלת תדפיסים באופן שוטף.
• אישורי יתרות.
• קביעת תעריפי עמלות וריביות חריגות.
• אחריות על תקשורת מקוונת עם הבנקים.
3. עבודה מול ספקים ונותני שירות:
• קבלת הצעות מחיר.
• מו"מ על תעריפי שירות ומחירי ציוד ורכוש.
• קביעת תנאי תשלום ומועדי אספקה.
4. אחריות בהכנת תקציב המרכז הקהילתי, מעקב אחר הביצוע וניתוח חריגות מהתקציב, הכנת דו"חות כספיים מיוחדים לפי בקשת ועדת הכספים, הנהלת המרכז הקהילתי ו/או כל גורם חיצוני אחר שלמרכז הקהילתי קשר כספי או ארגוני איתו.
5. השתתפות (לפי צורך) בישיבות ועדת משאבי אנוש וכספים והנהלת המרכז הקהילתי.
6. אחריות להדרכה והעשרת העובדים במערכת הכספית.